Tesoreria / Cash Pooling

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La procedura consente la gestione in tempo reale della tesoreria aziendale, ed Ŕ progettata per porsi come uno strumento di grande efficacia a disposizione del Responsabile Finanziario con il quale controllare l'utilizzo e il costo delle risorse finanziarie, nonchÚ per pianificare una politica a media/breve scadenza.

E' strutturata secondo un concetto di modularitÓ, per cui Ŕ possibile l'utilizzo solo di alcune funzioni, invece che l'utilizzo completo. 

In particolare, se l'utente non Ŕ interessato alla tenuta delle singole movimentazioni, Ŕ sufficiente l'aggiornamento dei saldi e delle condizioni dei conti per disporre degli strumenti decisionali e previsionali di cui la procedura Ŕ dotata.

Caratteristiche principali della procedura

bullet Permette la gestione contemporanea di un numero illimitato di societÓ, banche e conti. 
bullet Per ciascun conto possono essere fissate le condizioni, con possibilitÓ di variarle e storicizzarle. 
bullet ╚ consentita la gestione anche di conti a scadenza (es. denaro caldo o freddo) e di conti in valuta.
bullet Le causali sono parametriche con assegnazione rapida di giorni di valuta e spese accessorie.
bullet L'inserimento dei movimenti pu˛ avvenire manualmente, oppure automaticamente via modem, oppure tramite interfacciamento con la contabilitÓ in entrambe le direzioni (importazione dati dalla contabilitÓ o esportazione dati verso la contabilitÓ), oppure direttamente dal modulo gestione finanziamenti 
bullet Possono essere inseriti anche movimenti futuri con possibilitÓ di distinzione tra movimenti certi, provvisori o stimati, in modo da ottenere una gestione anticipata della tesoreria.
bullet Possono essere stampati in qualsiasi istante gli estratti conto e i conti scalari. Possono inoltre essere effettuate sui conti stampe di varia tipologia e con vari filtri.
bullet La procedura provvede anche alla creazione / stampa di RID, MAV, ODB, RIBA,etc. con possibilitÓ di invio / ricezione tramite home/corporate banking.
bullet Controllo automatico pagamenti (tramite home banking / dischetto) con analisi ritardi e stampa degli interessi di mora
bullet ╚ anche possibile una gestione per conto terzi, con stampa di fatture.

Strumenti di decisione rapida

bullet Consente per ciascuna societÓ di ottimizzare rapidamente la propria situazione bancaria, con calcolo automatico del risparmio derivante dall'ottimizzazione.
bullet La procedura Ŕ inoltre dotata di un efficiente supporto decisionale per effettuare i pagamenti.
bullet Viene anche fornita la possibilitÓ di valutare le condizioni di pagamento in base alla situazione bancaria.

Strumenti previsionali

bullet PossibilitÓ di stampare rapidamente uno scadenziario dei movimenti futuri.
bullet Generazione di un budget annuale parziale o totale con distinzione degli importi derivanti dai movimenti certi, oppure provvisori, oppure stimati.
bullet ╚ anche possibile generare analisi annuali, per raffrontare sia consuntivi, sia budget, sia consuntivo e budget.

 

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