Gestione della Tesoreria con possibilità di importare dati da home / corporate banking e/o da contabilità, con riconciliazione annuale od automatica dei movimenti

Inserimento dei movimenti previsionali per Budget / Cashflow e pianificazione finanziaria

Ottimizzazione dell'esposizione bancaria

Supporto decisionale pagamenti

Valutazione delle condizioni bancarie applicate ai conti

Possibilità di creare RIBA, RID, MAV, ODB sia su dischetto che per invio diretto a home / corporate banking
o su carta per presentazione diretta

Controllo automatico dei pagamenti dei clienti con applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato
pagamento.

Gestione degli insoluti

Estratto conto per cliente per controllo dei pagamenti effettuati e futuri

Gestione della Tesoreria di Gruppo

Gestione automatica degli adempimenti normativi:
       Operazioni / Rapporti continuativi per L. 197/91, D.lgs. 56/04 (Antiriciclaggio), in base ai tipi di pagamento
           ed operazione
       Comunicazioni CONSOB per partecipazioni significative

Gestione dei Conti Correnti in valuta

Generazione automatica del Bilancio Consolidato, in base al piano dei conti della capogruppo, con creazione
automatica delle rettifiche / elisioni relative alle operazioni infragruppo

Bilancio consolidato realizzabile con tutte le metodologie possibili:
       integrale
       proporzionale
       a patrimoni netto
       a costo

Analisi finanziaria su tutte le tipologie di finanziamento

Break even point su finanziamenti / investimenti in valuta estera

Gestione Titoli

Speculazioni / Coperture finanziarie

Budget Finanziario

Analisi di bilancio